Altın işlemlerinde risk yönetimi ve lot hesaplama

İyi bir sinyal kötü bir lot büyüklüğüyle birleştiğinde sonuç kötüdür. Her işlem öncesi cevabı bilinmesi gereken soru şudur: bu işlem yanlış giderse kaç dolar kaybederim? Bu rakam sabit ve kabul edilebilir olmalıdır.

Lot = (Bakiye × Risk%) ÷ (Stop mesafesi (USD) × 100)

Örnek: 5.000 USD bakiye, %1 risk (50 USD), stop mesafesi 2,50 USD (250 puan). Lot = 50 ÷ (2,50 × 100) = 0,20 lot. Aynı hesapta stop 5,00 USD olsaydı lot 0,10'a düşerdi.

Görüldüğü gibi lot sabit değildir: stop genişledikçe küçülür. Sabit lot kullanmak, geniş stoplu işlemlerde riski ikiye üçe katlar.

Günlük zarar limitini bakiyenin %3–%5'i arasında tutmak yaygın bir uygulamadır. Limite ulaşıldığında o gün işlem yapılmaz. Haftalık limit için %8–%10 makul bir üst sınırdır.

MetHaND'ın strateji panelinde bu limitleri tanımlayabilir, robotun otomatik durmasını sağlayabilirsiniz.

Altında spread normal seansta 15–30 puan bandındayken, ABD enflasyon veya tarım dışı istihdam verisi anlarında 100 puanın üzerine çıkabilir. Spread limiti (örneğin 35 puan) tanımlamak, kötü fiyattan girişleri engeller.

Yüksek etkili haberlerden birkaç dakika önce ve sonra işlem açmamak, kayma kaynaklı beklenmedik zararları azaltır.

Maksimum düşüş, hesabın zirveden en dip noktaya kadar yaşadığı kayıptır. %20 düşüşü telafi etmek için %25 kazanç gerekir; %50 düşüş için %100. Bu yüzden hedef, yüksek getiri değil, düşüşü küçük tutan istikrarlı bir eğridir.